吉林省林學(xué)會財務(wù)報銷管理暫行規(guī)定
第一條 為了加強內(nèi)部管理，規(guī)范財務(wù)報銷行為，合理控制費用支出，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用吉林省林學(xué)會全體工作人員。
第三條 借款管理規(guī)定
(一) 填寫《借款單》： 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）。 借款人簽字要規(guī)整，不得涂改。
(二) 審批：副秘書長及普通工作人員由秘書長審批；秘書長由副秘書長審批。
(三) 財務(wù)付款：借款人憑審批后的借款單到財務(wù)部領(lǐng)取借款，并辦理相關(guān)手續(xù)。
第四條 報銷管理規(guī)定
(一) 票據(jù)：報銷人必須憑合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度)進(jìn)行報銷，且票據(jù)背面經(jīng)辦人要簽名。
(二) 填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫差旅費報銷單或費用報銷單，嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真填寫。要求：金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡要填寫費用內(nèi)容或事由；注明發(fā)票張數(shù)；經(jīng)辦人簽字要規(guī)整，不得涂改。
(三) 審核：報銷單填好后，交由會計對票據(jù)、金額、用途等進(jìn)行審核，會計審核后簽字確認(rèn)。
(四) 審批：副秘書長及普通工作人員由秘書長審批；秘書長由副秘書長審批。
?。ㄎ澹﹫箐N：報銷人憑審批后的報銷單及票據(jù)到出納處，出納對報銷單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，出納復(fù)核后簽字確認(rèn)，然后給予報銷。
第五條 借款人取得借款后，在該項借款所涉及的業(yè)務(wù)辦結(jié)后10個工作日內(nèi)辦理完報銷手續(xù)。
第六條 本規(guī)定涉及到的費用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，按省政府及吉林省林業(yè)廳的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中，出差人員的伙食補助費，按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，每人每天執(zhí)行80元補助標(biāo)準(zhǔn)（省內(nèi)出差帶公車的，每人每天執(zhí)行60元補助標(biāo)準(zhǔn)）。
第七條 本規(guī)定自2013年12月1日起執(zhí)行。
